12月4日晚间重要行业研究汇总(附股)

 行业动态     |      2019-12-05 11:50

  【12月4日晚间重要行业研究汇总(附股)】12月4日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考。

  12月4日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  从基本金属角度看,基建房地产与铜相关性较强,暖冬效应对铜需求形成利好,加之近期央行下调 MLF、LPR利率带来流动性边际宽松,铜的金融属性与商品属性或同时受提振,铜价易涨难跌,我们建议关注铜陵有色、江西铜业、紫金矿业、云南铜业。全球政治、经济不确定性仍较强,加之全球利率中枢下移趋势不改,贵金属价格易涨难跌,建议关注中金黄金、山东黄金、盛达资源、银泰黄金……【点击查看全文】

  我们认为,当下仿制药行情已经较为充分的呈现了市场预期,大浪淘沙下具备产品集群效应以及成本控制能力的企业或将出现价值洼地,建议投资者逢低配置,中长期来看,顺应政策走势且具有基本面支撑的优质个股依然是市场追逐的热点,建议投资者继续关注以创新药为主的专科制药龙头恒瑞医药(600276)、健友股份(603707)以及产业链外溢的外包领域优质企业凯莱英(002821)、泰格医药(300347),同时看好进口替代下的优质国产高端器械龙头安图生物(603658)、乐普医疗(300003)以及不受医保约束的消费类服务商安科生物(300009)……【点击查看全文】

  我们认为,新兴产业受下游需求影响,短期季节性调整不该长期趋势,今明两年相关产业政策预计加速落地,例如近期发展改革委公布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,鼓励类新增“人工智能”产业,均在释放积极信号。我们建议重视明年 5G 应用叠加国产化带来的戴维斯双击机会,建议重点布局计算机行业优质个股。建议重点关注:用友网络、中新赛克、航天信息、大豪科技、视源股份、创业慧康、久远银海、卫宁健康、和仁科技、恒为科技、淳中科技、无极3登录深信服、东方国信、四维图新、鸿远电子、广联达、广电运通、宝信软件、三联虹普等公司……【点击查看全文】

  整体业绩有所复苏,全面增长回归尚需时日。行业成长性集中于数字出版、付费视频、动漫和游戏创新,投资机会有可能出现在出版、广电等传统传媒企业的并购、投资机遇,同时游戏、影视行业龙头业绩的复苏也已有迹象。关注芒果超媒(300413)、中国出版( 601949 ) 、华数传媒( 000156 ) 、完美世界(002624)、三七互娱(002555)、光线)……【点击查看全文】建材行业:玻璃表现持续向好 水泥行情有望持续

  、伟星新材、旗滨集团……【点击查看全文】汽车行业:车市波动下的结构性机会 关注5股

  、保隆科技、亿纬锂能和欣旺达,建议关注精锻科技、安车检测、星宇股份、宁德时和比亚迪;整车方面建议关注行业龙头上汽集团和广汽集团……【点击查看全文】食品饮料:顺势仍可为 关注3股

  贵州茅台、五粮液、泸州老窖;关注增长势能良好的区域龙头品牌古井贡酒、今世缘等、布局洋河股份基本面底部。大众消费品方面,1)确定性溢价趋势不变,调味品龙头海天味业为中长期配置品种,绝味食品的稳健成长能力仍有预期认知差,乳制品行业的竞争格局不影响龙头份额的提升,伊利股份的配置价值显著;啤酒行业的盈利能力复苏长周期继续兑现。2)重视细分行业龙头在治理优化之后的基本面环比改善所带来的双击行情,重点关注转型为民企体制之后、改革步入深水区的中炬高新;改革红利持续释放的洽洽食品以及积极应对短期增长瓶颈、进行渠道裂变的涪陵榨菜……【点击查看全文】油服行业:看好高端设备自主化 关注3股

  、石化机械、中海油服、海油工程,另一个是高端设备自主化,高端设备及服务毛利率为传统产品或服务的数倍,实现自主化后,公司利润率将大幅提升,对应公司为中海油服。杰瑞股份石化机械中海油服海油工程中海油勘探开发支出同步增长,公司经营杠杆高,考虑业绩弹性,我们重点关注杰瑞股份(002353)、中海油海油工程传媒行业:寻找5G科技新动力 关注6股

  完美世界视觉中国、中公教育,同时关注拥有丰富 IP 的动漫公司奥飞娱乐,关注拥有丰富线下流量持续改善客户结构的分众传媒; 关注行业受益个股三七互娱(研运发行买量出海吉比特(细分品类研发运营驱动)、中国电影(受益进口发行且布局电影全产业链)、光线传媒(打造动画电影宇宙),同时存在较好机会的个股如华策影视、平治信息、中信出版、南方传媒、人民网、中视传媒、元隆雅图等……【点击查看全文】新能源行业:光伏展望技术升级 风电抢装持续景气

  、捷佳伟创、迈为股份。同时,光伏上游技术含量高、行业格局好,无极3注册隆基股份、通威股份已具备显著的规模效应和成本优势,目前产能持续扩张,预计在平价驱动下预计行业集中度进一步提升。另外,风电行业景气度提升,抢装周期开启,预计景气度维持到明年年底,看好风电整机龙头金风科技以及全球塔筒龙头提供商天顺风能……【点击查看全文】通信行业:华为开启光模块招标 关注中际旭创

  就其当前 5G 建设初期,建网的需求已经从运营商密集进行设备集采传递到中兴华为等综合设备商,华为已经进行光模块的招标,规模达到十亿级别以上,这给上游的器件厂商带来强大的推动,市场也给予该类公司良好的预期,后续中兴等公司也将进行大规模器件采购,因此当前通信板块的热点还是集中在行业上游公司,此类公司将迎来订单与估值的双料上涨,也是明年行业业绩首先释放的品种。因此我们从行业基本面入手,寻找业绩

  借助行业景气度提升之际获取超额收益。本周给予通信板块“中性”评级。股票池关注 5G 光模块品种中际旭创(300308)……【点击查看全文】电子行业:国产替代进行时 关注8股

  、兆易创新、北京君正、韦尔股份、圣邦股份、紫光国微、长电科技、三安光电、飞凯材料等。2、5G 手机:信维通信、顺络电子、鹏鼎控股、蓝思科技等。3、PCB:深南电路、沪电股份、生益科技、弘信电子等;4、TWS耳机:立讯精密、歌尔股份、共达电声等;5、VRAR:水晶光电;6、其它:海康威视、大华股份、锐科激光等……【点击查看全文】电力设备:新能源中游窗口期打开 关注6股

  的国产化带来的鲶鱼效应,海外车企纷纷布局,新车型层出不穷,电池扩产明显。预计中游电池、设备和材料子板块迎来机会。关注个股宁德时代(300750)、先导智能(300450)、恩捷股份(002812)、隆基股份(601012)、通威股份(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。无极3登录)

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